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[투데이리포트]휠라코리아, "2015년은 Acu..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 휠라코리아(081660)에 대해 "2015년은 Acushnet 상장 이슈가 Key"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2015년에 휠라 브랜드 자체 성장 모멘텀이 크지 않은 상황에서 휠라코리아 주가에는 Acushnet 상장 이슈가 가장 중요할 것으로 판단된다. 휠라코리아는 IPO를 계기로 현금흐름이 크게 개선되는데, 매년 지분추가매입을 위해 지출되던 400억원대의 비용과 약정에 의해 IPO전까지 받지 못했던 배당금 수입이 연간 300억원 이상 발생되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사 목표주가 120,000원은 Acushnet 상장가치를 1.4조원으로 가정하고 추정했는데, 상장가치가 이를 상회할 경우 동사에 대한 목표주가는 상향될 수 있을 것. Achshnet 상장 후 동사 주가와 실적은 개선된 현금흐름을 바탕으로 휠라 브랜드 이미지 개선, 신상품 개발 성공여부, Acushnet로부터 지분법이익, 배당금 증감에 의해 좌우될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연결기준 휠라코리아의 매출과 영업이익은 yoy 각각 5.3%, 4.5% 증가해 전년(8.3%, 6.0%)에 비해 성장 모멘텀이 둔화될 것으로 추정되는데, 이는 내수소비침체로 2015년에도 국내부문(매출성장률 1.7%, 영업이익 성장률 -5.3%) 실적 회복이 쉽지 않고 FILA USA의 성장률(매출성장률 8.7%, 영업이익 성장률 8.3%)도 둔화될 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 132,250 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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