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[투데이리포트]휠라코리아, "내용 충실, 휠라 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "내용 충실, 휠라 브랜드 약진과 Acushnet 가치 부각 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "내수 부문 영업이익률이 전년 3분기 5.0%에서 금년 3분기 1.9%로 급락해 수익성 하락의 주요인이었다. 또한 전년 Costco로 발생한 일회성 매출액 850만 달러와 관련된 일회성 영업이익도 기고 요인이었다. 이를 제외시 우리는 3분기 실적이 양호하다고 판단한다. 휠라 브랜드와 Acushnet의 미주 지역에서의 호조, 안정적인 해외 로열티 성장, 국내 사업 부진으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 2%, 67% 감소했다. 중국 수수료 수입을 감안하면 실질 감소분은 더욱 크다. 내수 부문은 추가 악화보다 중국으로부터 휠라 브랜드 수수료 수입 확대와 ‘디아도라’ 브랜드를 전개하는 GLBH Korea (지분율 51%) 매출 고성장이 국내 부진을 만회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2015년 Acushnet 지분 가치를 3,727억원으로 반영했는데, 2016년 IPO 목표 시가총액이 약 2.2조원으로 휠라코리아의 33.3% 지분 가치는 7,300억원으로 추정된다. Acushnet 상장으로 모멘텀이 극대화될 것으로 기대되는 2016년까지 지속 매수 & 보유 전략이 바람직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 126,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 127,333 | 134,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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