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[투데이리포트]휠라코리아, "단기 실적 모멘텀 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "단기 실적 모멘텀 둔화 vs 해외 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2014년 3분기 동사의 연결기준 매출은 전년동기대비 5.6% 증가한 1,894억원을 기록, 상반기(+13.4%) 대비 성장률이 둔화되었다. FILA USA 매출과 로열티 수입은 전년동기대비 각각 17.8%, 7.1% 증가해 양호하였으나 소비 부진으로 국내 매출은 2.0% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Acushnet는 2016년에 상장예정이며 이를 통해 동사의 현금흐름과 지분법이익은 크게 개선될 것. 상장 전까지 지분확보를 위해 매년 투자되던 400억원~500억원이 절감되고 IPO 후 동사가 지분 33%의 최대주주로 배당을 통해 매년 300억원 이상의 현금이 유입될 전망. 이를 재원으로 FILA의 글로벌 투자가 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 파트너 Anta Sports의 FILA에 대한 투자가 강화되고 있는데, 2014년 중국 내 매장이 연내 150개 더 늘어나 누계 점포 수 500개, 매출이 700억 초반에서 800억대 후반으로 증가할 전망. 이러한 동사 해외 성장성을 감안해 전체 연결 이익의 75%를 차지하는 해외부문 실적추정치를 10% 상향 조정하고 Acushnet 가치평가액을 13% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 127,333 | 134,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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