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[투데이리포트]휠라코리아, "길게 봐도 매력적인..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 휠라코리아(081660)에 대해 "길게 봐도 매력적인 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 114,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주, 박서령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 114,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 부문의 실적은 당분간 보수적인 접근이 유효해 보이나, 안정적인 로열티 수익의 성장과 미국 법인의 고성장이 지속될 것으로 예상되어 100% 국내 브랜드 전개 업체보다 상대적인 매력이 높다 판단한다. 더불어 중장기적인 시각에서 추가적인 기업가치의 상승은 아큐시네트 지분 투자 가치가 견인할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 연초 FILA USA의 가이던스를 매출액 15-20% 성장을 제시하였으나, 이미 상반기 기준으로 전년 대비 +37.7% 성장하였다. 고성장의 원인이 기능성 신발 비중의 확대 및 M/S의 상승에서 나오고 있으며, 이러한 구조적 변화는 단기적이 아니라 당분간 지속될 수 있다는 점에서 더욱 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "휠라코리아 본사는 아큐시네트 FI들이 보유한 워런트 매입으로 2012년부터 2016년까지 연간 34백만 달러의 현금이 쓰이고 있다. 상장 후에는 이 잉여 현금을 차입금 상환 및 휠라 브랜드 마케팅 투자 등에 활용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 113,500 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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