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[투데이리포트]휠라코리아, "미국법인 두자릿수 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 휠라코리아(081660)에 대해 "미국법인 두자릿수 성장 지속 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "로열티수익은 북미와 유럽에서 각각 연평균(5Y) 34%, 17% 성장을 보이고 있고, 휠라브랜드의 글로벌 인지도가 개선추세임을 감안한다면 두자릿수 성장 추이는 당분간 지속될 것이라는 판단이다. 더불어 16년 아큐시네트 상장후 휠라코리아의 현금흐름은 대폭 개선될 것이며 이는 곧 동사의 장기보유 매력을 높이는 투자요인"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q14 영업이익은 290억원(-2%YoY)으로 컨센서스 기준 영업이익 308억원 대비 6% 하회하는 수준이며, 주요인은 국내 저마진 채널비중 확대 및 내수부진에 따른 정상가판매율 하락, 할인일수 증가, 2Q13 일회성 요인(관세환입 250만불 등)으로 인한 휠라 미국법인 영업이익의 높은 기저 영향"라고 밝혔다. 한편 "본래 동사의 투자포인트였던 미국법인과 로열티수익부문에서의 US달러기준 매출은 전년동기대비 25% 이상의 고성장을 지속할 것으로 보여 휠라코리아의 중장기 성장기조에는 변화가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,300 | 125,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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