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[투데이리포트]휠라코리아, "성장 잠재력은 여전..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "성장 잠재력은 여전, Acushnet가 상장 예정인 2016년이 변곡점 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 향후 성장 잠재력에 대한 기대감은 여전하고 2016년 전후가 이런 성장성의 변곡점이 될 것으로 판단된다. 2016년이 중요한 이유는 Acushnet가 상장되기 때문인데, 이를 통해 동사 지분가치가 부각되는 동시에 현금흐름이 크게 개선된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기대했던 중국 FILA의 실적 성장이 아직 더디지만(2013년 매출 800억원, 점포 수 500개 추정), 2014년 들어 점포 출점 속도가 빨라지고 있고(현재 점포 수 640개) 기대감은 여전히 유효해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재 실적 추이를 감안할 때 동사 연결기준 2014년, 2015년 매출성장률은 각각 7.1%, 8.3%, 영업이익 성장률은 9.6%, 10.9%로 예상된다. 역시 주 성장동력은 해외(FILA USA, 로열티)이며 국내부문의 영업이익 비중은 2011년 50%에서 2014년 29%로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,300 | 125,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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