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[투데이리포트]휠라코리아, "2분기 양호한 실적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 휠라코리아(081660)에 대해 "2분기 양호한 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 104,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 104,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "1분기 높은 실적 모멘텀에 이어 2분기 역시 미국부문 실적은 견조한 개선세를 지속할 전망이다. 전년도 3분기 이후 신규 매출로 추가된 코스트코 소싱 비즈니스의 기여도 있었지만, 기존 휠라 브랜드에 대한 주문이 증가하고 있는 점이 고무적이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에 국내와 로열티 부문은 예상치 수준이었는데, 미국 부문 매출이 YoY 34% 성장하면서 영업레버리지를 확대했다. 기본 휠라 브랜드가 YoY 34% 성장하면서 매출 견인하였다. 코스트코의 일반 휠라 브랜드 주문 확대(+1,500만달러)는 재구매 성격이라는 점이 특히 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12MF PER 10.2배로 미국 내 휠라 브랜드 MS 상승, 글로벌 로열티 비즈니스의 안정성, 타이틀리스트의 아시아 시장 성장 여력과 IPO 이슈 등을 감안하면 중장기 투자매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,333 | 160,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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