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[투데이리포트]휠라코리아, "해외가치로 re-r..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 휠라코리아(081660)에 대해 "해외가치로 re-rating 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2014년 연결기준 동사의 매출과 영업이익은 전년대비 각각 7.1%, 9.3% 증가하고 지분법 대상인 Acushnet도 10% 전후의 안정적 성장을 시현할 전망. 2014년 기준으로는 아직 해외부문의 실적으로 차별화되는 요인이 크지 않지만 현재 추이를 감안하면 시간이 지날수록 국내 패션업체와 성장률 격차는 커질 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 들어서 동사 주가가 peer group에서 상대적으로 outperform하는 이유는 이러한 전망을 반영하여 동사 valuation이 re-rating되기 시작했기 때문이라고 판단되며 향후 이런 추세가 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 1분기 동사의 연결기준 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 5.1%, 6.6% 증가한 1,793억원, 231억원을 기록해 2013년 하반기에 비해 yoy 성장률이 둔화되겠지만 성장 기조를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 107,500 | 160,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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