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[투데이리포트]휠라코리아, "경쟁력 강화와 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 휠라코리아(081660)에 대해 "경쟁력 강화와 실적 안정성 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 14% 증가한 2,076억원과 273억원이 예상된다. 대체로 우리 예상과 Consensus에 부합해 양호할 전망이고 휠라 USA 고성장 지속과 Acushnet으로부터의 지분법 손실 축소가 기대된다. 부문별로 국내 매출액과 영업이익이 전년대비 8%, 13% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금년 지속되었던 타이트한 비용 관리, 프로모션 축소에 힘입어 Acushnet은 작년 4분기 3,300만 달러 영업 적자에서 금년 4분기에는 스탁 옵션 충당금을 감안해도 BEP 수준에 도달할 것으로 예상된다. 2013년 연간 Acushnet 영업이익은 전년대비 45% 급증, 2014년은 태국 공장 가동으로 추가 원가 절감이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "휠라 브랜드의 약진과 Acushnet의 지분법 이익 확대 (실적 개선+지분율 확대)로 희석 EPS 기준 향후 4년간 연평균 성장률을 20%로 예상한다. 반면 현재 희석 EPS 기준 2014F PER은 10배인데, 휠라 브랜드의 중가 스포츠의류 시장에서의 선전과 글로벌 1위 골프용품 업체로의 도약 가능성을 감안 시 여전히 싸다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,600 | 104,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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