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[투데이리포트]휠라코리아, "휠라USA 호조로 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라USA 호조로 3Q 어닝 서프라이즈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라USA의 3분기 호실적은 미국 중저가 스포츠신발 시장 내 점유율 상승(경쟁브랜드 케이스위스, AND1의 하락)과 제품 다변화(쿨맥스, 메모리폼을 적용한 신제품 런칭 확대), 그리고 미국 연말소비 시즌을 앞둔 오더 급증에 따른 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q 실적은 매출액 1,637억원(+13.3%yoy), 영업이익 213억원(+32.6%yoy)을 달성하여, 당사 기존 추정치(매출액 1,527억원, 영업이익 182억원)와 높아진 시장 컨센서스(매출액 1,510억원, 영업이익 186억원)를 크게 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "아큐시네트(지분법손익으로 반영)는 3Q 비수기 진입으로 전년동기 수준의 매출액과 영업이익이 예상되며, 4Q에는 지난해 낮은 기저(인센티브 충당금 일시 반영)를 바탕으로 영업이익이 턴어라운드할 전망이다. 3Q 누적으로 EBITDA 1.6천만불을 달성하여, 2016년 상장을 위한 2013년 목표 EBITDA 1.8천만불을 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 91,833 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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