종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휠라코리아, "실적 부진의 끝자락..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "실적 부진의 끝자락, 터닝 포인트!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "완만한 경기 회복, 로열티 수입 증가, 휠라 USA 오더 호조에 힘입어 1분기를 저점으로 2분기부터 증익이 예상된다. Acushnet으로부터 지분법이익을 포함한 세전이익은 3분기부터 개선될 전망이다. 휠라 브랜드의 글로벌 브랜드력 제고 노력과 글로벌 No.1 골프용품 업체인 Acushnet의 중장기 성장 스토리가 매력적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 연결 매출액은 전년대비 1% 감소한 1,706억원, 영업이익은 13% 감소한 217억원을 기록했다. 4분기 연속 감익이 지속되었으나 감익폭이 축소되었고 예상을 소폭 상회했다. 내수 부진 속에 해외 부문에서 개선 조짐이 확인되었다"라고 밝혔다. 한편 "1Q12에는 Acushnet에 대해 부채평가이익이 발생한 반면 1Q13에는 부채평가손실이 165억원 반영되었다. 2분기부터 낮아지는 기저와 소비 여건의 완만한 회복, 대기 수요 등에 힘입어 수익성 둔화는 일단락될 것으로 예상된다. 그러나 4월에도 매출 부진이 지속되어 2분기에도 내수 부문이 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 107,000원까지 높아졌다가 2012년11월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,500 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록