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[투데이리포트]휠라코리아, "하반기, 본업 실적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "하반기, 본업 실적 둔화 및 골프법인 실적 호조 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주, 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "올해에는 국내 및 글로벌 경기 둔화로 전사적인 실적 모멘텀은 약하나 실적 부진보다 주가 하락폭이 크다 판단되어 밸류에이션 측면에서 투자접근은 유효하다고 판단하여 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 2Q12 매출액 1,723억원(-11.6%, y-y), 영업이익 267억원(-17.0%, y-y), 순이익 397억원(+55.6%, y-y)으로 본업은 경기영향으로 부진했으나 자회사인 골프법인의 실적호조 및 100% 지분 인식에 따라 순이익 단에서 높은 성장을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적은 전년 하반기 아큐시네트 인수 비용이 반영되어 적자를 기록, 올 하반기는 이러한 부분이 사라지면서 순이익 단에서 높은 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 103,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 119,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 109,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 106,182 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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