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[투데이리포트]휠라코리아, "하반기 이후 실적 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 29일 휠라코리아(081660)에 대해 "하반기 이후 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "하반기 이후, Acushnet의 계절성(상반기까지 수익이 나고 4분기엔 적자가 나는 구조)으로 bottom line이 부진해 보일 수 있으나, 미국의 신규 retail 추가 효과, 국내 부문의 회복 등으로 영업가치는 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "재고 매출 비중 감소, 높은 수익 구조의 신발 매출 증가, 제조원가 안정으로 인한 수익 구조 개선으로 동사의 영업이익률은 11년도 5.3%에서 12년도 6.6%까지 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q 실적은 매출 1,891억원(-3.0%, yoy), 영업이익 292억원(-9.2%), 순이익 375억원(47%)로 컨센서스를 하회할 전망이다. 미국사업부문은 1분기 Order 급증으로(Pre-order 일부 반영) 2분기는 Slow한 것으로 파악되지만, 구조적인 수익구조 개선에 주목할 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 111,636 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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