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[투데이리포트]휠라코리아, "당분간은 국내 내수..."매수_한국
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| 한국증권은 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "당분간은 국내 내수 부진으로 인해 실적 둔화 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "중장기적인 성장 동력은 유효하나 당분간은 국내 내수 부진으로 인해 실적이 둔화될 가능성이 있다. 동사의 2분기 매출액은 전년대비 1% 감소한 1,931억원, 영업이익은 9% 감소한 313억원으로 예상된다. 6월 실적이 변수이나 Consensus 영업이익 366억원을 하회할 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 유럽 지역에서의 대형 스포츠 용품 retailer들의 휠라 브랜드 사업 시작, Acushnet의 2013년 골프 의류 런칭, 중국 내 휠라 브랜드 사업 확대와 중국 골프 시장 및 골프 인구 확대에 따른 Acushnet의 중장기 성장 가능성 등 다양한 캐털리스트를 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "휠라 USA 매출이 약 20% 증가하고 영업이익이 전년대비 배증할 것으로 예상된다. 영업이익률이 2Q11 4.4%에서 8% 대로 개선되어 영업이익은 약 40억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 111,636 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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