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[투데이리포트]휠라코리아, "2012년, 수익성..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년, 수익성 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년 순이익은 전년 대비 약 259% 증가할 것으로 예상되어 실적 모멘텀은 견조할 전망인데, 해외의 기존 및 신규 라이센시로부터 수취하는 로열티가 전년 대비 약 20% 증가할 전망이고, 아큐시네트로부터의 지분법 이익 증가의 효과(전년도 432억원 손실에서 70억원 이익으로 증가)가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국내 부문의 경우 끊임없는 성장 동력 확보 노력을 통해 안정적인 외형 확대가 예상되는 만큼 해외로 성장 영역을 넓히는 데에 있어 안정적인 기반을 제공할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연결 매출액은 전년 대비 약 7% 감소한 7,225억원으로 예상되는데, 이는 지난해 자회사 Integrix의 일시적 재고매출(968억원)에 따른 기저효과로, 이를 제거하면 성장률은 약 6%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년7월 104,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 95,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,727 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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