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[투데이리포트]휠라코리아, "지나간 과거보다는 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 9일 휠라코리아(081660)에 대해 "지나간 과거보다는 다가올 미래에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 2012년 연간 실적은 매출액 7,080억원(-8.8%), 영업이익 1,304억원(+21.5%), 순이익 941억원(+314%)으로 일회성 비용 제거 및 휠라 본연 사업의 성장세 지속으로 실적 제자리 찾아갈 것으로 예상되고, 상반기는 아큐시네트 법인의 성수기에 해당하여 상반기 이익모멘텀이 강할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4Q11에 순손익 적자 전환한 이유는 지난 7월말에 인수한 아큐시네트 법인이 인수시점에 장부가치의 재고자산을 공정가치로 재평가하는 과정에서 그 차액을 매출원가로 반영시키는 회계 조정이 이뤄지며 원가비용이 68.6백만$ 증가, 이에 따른 지분법 손실액이 기존 예상했던 100억원에서 323억원으로 확대되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 실적 부진으로 인한 주가 약세는 글로벌 성장성을 갖춘 동사를 매수할 수 있는 좋은 기회를 제공해 주는 것이라 판단되어 투자의견 Buy와 목표주가 103,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3573.7 | 4176.3 | 7080 | +69.53 | 1480 | -31.25 |
| 영업이익 | 456.6 | 531.5 | 1300 | +144.59 | 210 | -32.96 |
| 순이익 | 172.1 | 442.3 | 940 | +112.53 | 220 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,727 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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