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[투데이리포트]휠라코리아, "4분기 실적, 오해..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 휠라코리아(081660)에 대해 "4분기 실적, 오해하지 말자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "기존 예상했던 수준을 넘어서는 257억원의 손실 중 206억원은 지난 7월 아쿠쉬네트 인수 후, IFRS 하에 적용되는 매수가격배분(PPA, Purchase Price Allocation)에 의해, 재고자산의 평가 조정금액이 원가로 반영되면서 발생한 회계적 손실이다. 따라서 실질적인 영업에서 발생한 손실이 아니기 때문에 크게 우려할 사항이 아니라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "아쿠쉬네트 인수 후 관련한 비용들만이 계속적으로 반영되면서 이에 대한 불확실성 때문에 현 주가는 글로벌 패션업체로서 아쿠쉬네트의 성장 잠재력 대비 절대적으로 저평가되어 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 휠라 브랜드의 로열티수익 확대와 아쿠쉬네트 지분법이익 전환으로 글로벌 패션업체로서의 성장성이 크게 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,727 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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