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[투데이리포트]휠라코리아, "2012년 글로벌 ..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 205 2011/11/30 15:00

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하이증권은 30일 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년 글로벌 브랜드 업체로 도약하는 첫 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다.

하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "중장기적으로 아큐시네트의 중국 실적은 2020년까지 2010년 대비 21배 매출규모의 성장으로 약 6.8억달러, 전체매출의 21%까지 비중이 증가할 전망이며, 영업레버리지 효과로 아큐시네트의 영업이익률은 8.2%까지 상승할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "브랜드 'FILA'는 부진한 경기가 오히려 MS확대의 기회요인이므로 10배 이상의 밸류에이션이 타당하고, '타이틀리스트'는 글로벌 Top 브랜드로서 나이키나 아디다스의 밸류에이션 준용이 가능하다고 할 때, 현재 주가 수준은 경기회복기를 대비한 저가 매수 영역으로 보는 것이 바람직하다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 지분법 손실규모는 208억원 규모로 예상되며, 올해를 저점으로 지분법 이익(+)전환이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 111,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 105,182 120,000 95,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20111130 매수(유지) 111,000
20111115 BUY(MAINTAIN) 111,000
20110919 BUY(MAINTAIN) 98,000
20110523 BUY(UPGRADE) 110,000
20110404 HOLD 78,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20111130 하이 매수(유지) 111,000
20111122 KTB BUY 110,000
20111122 NH 매수(유지) 95,000
20111122 대신 매수(유지) 106,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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