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[투데이리포트]휠라코리아, "장기적 성장 가능성..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "장기적 성장 가능성을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년 아큐시네트 지분법 손익 반영에 따른 영향은 제한적이다. 분기별로는 상고하저의 모습을 나타낼 예정이나 연간 실적에의 반영은 이자비용이 추가되며 제한적일 것으로 보인다. 따라서, 아큐시네트 인수는 장기적인 성장 동력으로 봐야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 영업이익은 2분기 반영된 100주년 기념 관련 비용이 지속되며 1%대의 낮은 성장을 나타냈다. 특히, 3분기부터 반영되는 아큐시네트 지분법 손실이 108억원 가량 반영됬고 환산평가손실 또한 120억원 가량 반영되며 순이익은 적자전환했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 주된 성장 동력은 유럽 지역 신규 라이센시들의 영업과 국내 법인이 될 예정이다. 유럽 지역의 영업은 3월경 본격적으로 시작될 예정이다. 하지만 최저 로열티 등을 통해 추가적인 실적 개선이 예상된다. 아웃도어 시장의 활성화에 따라 휠라스포트의 급성장 또한 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 107,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 102,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 103,818 | 115,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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