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[투데이리포트]휠라코리아, "경기회복기 대비한 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "경기회복기 대비한 저가 매수 바람직"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가 98,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "아큐시네트의 경우 골프시장 비수기로 4분기 지분법손실 가능성은 단기 주가상승에 부담이나, 그 규모의 불확실성은 어느정도 해소되었고, 선진국 경기침체에도 내년부터 지분법이익이 예상되는 만큼, 향후 타이틀리스트의 중국시장 진출 본격화 등 경기회복기 대비한 밸류에이션 저점 매수 전략 바람직하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "달러기준 매출과 영업이익 모두 yoy 7% 성장한 수준(매출 3,700만달러, 영업이익 260만달러)이며, 주문량 이연으로 4분기는 yoy 40% 성장이 예상된다. 글로벌 로열티 수입이 매출인 룩셈부르크가 yoy 30% 높은 성장세(매출 158억원)를 보인 점은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "4분기 골프시장 비수기로 영업손실이 예상되나, 이자비용을 포함한 전체적인 지분법 손실 규모는 3분기와 유사한 수준에 그칠 것으로 예측되며, 연간 지분법 손실 규모는 올해 (-)208억원을 저점으로 내년도 (+)전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 111,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 104,273 | 115,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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