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[투데이리포트]휠라코리아, "일시적인 요인에 흔..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "일시적인 요인에 흔들리지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "올해 하반기 외화환산평가손실 및 자회사의 비수기 실적이 반영되면서 올해 실적은 역신장을 기록할 것으로 예상되나, 외화환산평가손실은 회계상의 처리일 뿐 4분기 환율 안정시 다시 이익으로 환입될 수 있는 부분이며, 상반기는 골프법인의 성수기 실적에 해당되기 때문에 내년 상반기 지분법 손익은 이익으로 반영된다는 점을 고려 시 하반기 실적악화는 우려할 사항은 아니라 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해부터 인티그릭스 법인(예전 EMEA 지역 라이선스 파트너)의 실적이 더해지면서 매출액은 큰 폭 상승, 기존 휠라 본연 사업의 매출 성장률은 8%, 수익성 악화의 원인은 인티그릭스의 영업손실이 반영되었고, 국내 부문의 마케팅 비용증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 Fila USA와 코리아의 안정적인 성장에 이어 내년부터는 유럽 지역 로열티 매출 증가가 예상됨에 따라 휠라 본연 사업 자체의 기조적인 성장세는 흔들림 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 103,091 | 115,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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