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[투데이리포트]휠라코리아, "중장기적 관점 저점..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 19일 휠라코리아(081660)에 대해 "중장기적 관점 저점 매수 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -10.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "경기회복시 타이틀리스트는 글로벌 MS 60%의 절대적 브랜드력으로 중국 골프 시장 성장의 수혜폭이 클 전망이며, 실적 가시성 또한 높다는 판단이다. 중국 1인당 GDP가 3만 달러에 이르는 2040년 중국 골프인구는 전체 인구의 4.3%, 약 6,500만명으로 2010년(250만명)대비 26배 증가할 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "뚜렷한 계절성으로 하반기에는 영업손실 가능성이 큰데, 이자부담까지 더하여 3분기부터 반영되는 지분법 손실 규모는 내년보다 오히려 금년이 더 클 것으로 추정된다. 즉, 실적 측면에서 바닥은 2011년일 공산이 큰 것이다"라고 밝혔다. 한편 "실적측면에서는 올해 하반기를 저점으로 추세적인 개선이 예상되고, 타이틀리스트 등 아큐시네트 브랜드력이 절대적인 만큼, 밸류에이션 저점 구간에서는 중장기적 관점에서 저가 매수를 고려해 볼 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 98,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 105,778 | 115,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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