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[투데이리포트]휠라코리아, "성장은 지속되고 있..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 19일 휠라코리아(081660)에 대해 "성장은 지속되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 104,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 104,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 부문의 경우 끊임없는 성장 동력 확보 노력을 통해 안정적인 외형 확대가 예상되는 만큼 해외로 성장 영역을 넓히는 데에 있어 안정적인 사업기반을 제공할 것으로 예상되고, 미국의 경우 브랜드 인지도 상승 및 기능성 신제품 등을 통한 호조세가 지속될 것으로 예상되는 만큼 실적 성장세 역시 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "11.3Q부터 아큐시네트 손익이 지분법으로 반영될 예정인데, 아큐시네트 사업의 계절적 특성상 하반기에 적자를 기록할 것으로 예상되는 만큼 하반기 동사의 순이익은 기대치를 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 FILA Sport 및 기능성 제품 등을 기반으로 국내 부문은 동사가 해외로 성장해 나가는 데에 있어 안정적인 사업기반 역할을 할 것으로 보여 긍정적. 미국에서의 판매는 미국 내 동사 브랜드 인지도 상승에 따른 기존 유통채널의 오더 증가 및 기능성 신제품에 대한 수요 증가 등에 따라 괄목할 만한 성장세가 지속되고 있어 고무적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3573.7 | 4176.3 | 7529 | +80.28 | 1719 | +40.21 |
| 영업이익 | 456.6 | 531.5 | 1133 | +113.17 | 282 | +47.64 |
| 순이익 | 172.1 | 442.3 | 804 | +81.78 | 154 | +3.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 106,750 | 115,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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