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[투데이리포트]휠라코리아, "3분기 10% 중반..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기 10% 중반 외형 성장 무난히 달성 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "8월에는 잦은 비와 이상 기온으로 성장률이 둔화한 것으로 판단된다. 그러나 Fila USA가 30%대 외형 성장을 유지하고 있고 Integrix B.V 재고 매출 또한 지속되고 있어 3분기 연결기준 외형은 10% 중반대 성장이 무난할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "Fila USA의 경우 신규 매장 오픈이 거의 없어 기존 바이어 수주가 지속되고 있는 것으로 판단된다. 내년 실적을 가늠해 볼 수 있는 신규 오더는 11월 경에야 확인이 가능할 예정이다. 그러나 현재 추이로 볼 때 신규 수주 또한 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "휠라코리아는 지난 7월 29일 Acushnet(골프 브랜드 ‘타이틀리스트’ 보유 기업) 인수 계약을 완료했다. 이에 따라 3분기부터 휠라코리아 연결 기준 실적에 Acushnet 손익이 지분법 손익으로 반영될 예정이다. 그러나 2011년 휠라코리아는 인수를 통한 관련 손익에서 적자를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3573.7 | 4176.3 | 7342 | +75.8 | 1703 | +38.91 |
| 영업이익 | 456.6 | 531.5 | 1183 | +122.58 | 219 | +14.66 |
| 순이익 | 172.1 | 442.3 | 905 | +104.61 | 146 | -1.55 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 106,750 | 115,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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