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[투데이리포트]휠라코리아, "국내 사업보다 해외..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 사업보다 해외 사업이 더 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "향후 시장점유율 상승은 확인해야 하지만 2011년 성장에는 문제가 없을 전망이다. 로열티 역시 안정적인 성장을 지속하고 있고 2012년 신규 라이센시 영업전개에 따른 Integrix 실적 개선 또한 있을 예정이다. 국내 법인 실적 개선세는 다소 느리지만 해외 법인들의 실적 개선세가 빠르게 진행되고 있어 향후 추가적인 실적 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 당사 추정치(1,894억원)과 시장 컨센서스(1,885억원)에 부합하였고, 영업이익은 당사 추정치(316억원)에는 부합하였지만 시장 컨센서스(359억원)에는 약 10% 가량 하회하였는데, 이는 연결로 반영되는 Fila USA의 매출원가율이 주요 생산 기지인 중국 지역의 임금 상승에 따라 약 6%p 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익과 순이익이 기대치를 하회했지만 Fila USA 외형 성장이 30% 이상 지속되고 있고 2012년 EMEA지역 신규 라이센시들의 영업 성과가 기대되기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 102,091 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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