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[투데이리포트]휠라코리아, "하반기, 긍정적이지..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 휠라코리아(081660)에 대해 "하반기, 긍정적이지만 돌다리도 두드려보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "미국 법인의 하반기 실적 개선세는 지속될 것으로 판단된다. 이는 Wholesale 형태의 특성 상 매장 증가에 따른 외형 성장세는 유지될 것으로 판단되기 때문이다. 그러나 아직까지 미국 지역에서 휠라 브랜드의 시장 점유율이 0.1% 수준에 불과하다. 따라서 향후 성장에 대한 방향성 확인은 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "Fila USA는 2009년 기말 약 4천여개의 매장에서 2011년 2월 기준 8천여개까지 빠른 매장 확장 속도를 보여주고 있다. 따라서 2011년 Fila USA는 연초 예상치인 30% 중반대의 외형 성장을 무난히 달성할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Integrix는 130억원 수준의 재고 매출을 달성할 것으로 판단된다. 기존 재고 판매에 따라 12억원 가량의 영업 적자를 기록할 것으로 판단된다. 그러나 2분기를 마지막으로 기존 재고 처리가 완료됨에 따라 3분기 부터는 새로운 모습을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 107,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 101,273 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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