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[투데이리포트]휠라코리아, "기조적인 성장세 지..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 휠라코리아(081660)에 대해 "기조적인 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 2Q11 실적은 매출액 1,827억원(+13.2%, y-y), 영업이익 350억원(-2.7%, y-y), 순이익 254억원(-28.2%, y-y)로 전년동기 높은 베이스로 성장률 측면에서는 모멘텀은 약하나, 미국 법인과 로열티 수익의 기조적인 성장세는 지속되고 있어 우려할 사항은 아니라 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "전년 3분기에 외화환산 손실 78억원이 발생하였기 때문에 2분기 실적과 반대로 3분기에는 오히려 낮은 베이스 효과로 실적 성장 모멘텀이 다시 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 외화환산손익 발생 구조 제거로 이러한 실적 변동성이 사라진다는 점과 유럽지역의 라이센시 업체 교체건이 완료되면서 미국에 이어 시장에서도 높은 성장성이 기대된다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3573.7 | 4176.3 | 7080 | +69.53 | 1830 | +90.6 |
| 영업이익 | 456.6 | 531.5 | 1190 | +123.89 | 350 | +260.3 |
| 순이익 | 172.1 | 442.3 | 850 | +92.18 | 250 | +360.49 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 103,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 98,700 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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