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[투데이리포트]휠라코리아, "실보다 득이 훨씬 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 휠라코리아(081660)에 대해 "실보다 득이 훨씬 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "우선 PSR 1배, EV/EBITDA 10배의 인수 가격은 합리적이었고, 휠라 글로벌 본사 인수와 같은 대규모의 딜로 향후 제 2의 성장 기반이 된다는 점, 초기 자금 부담이 낮고 소요되는 투자 금액을 5년에 나누어 자금 부담을 최소화하면서 경영권을 확보한다는 점, Acushnet 실적이 회복되고 있는 시점이어서 실질적인 이익 회수 시점이 매우 빠를 것이라는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 수익추정에는 반영하지 않았으나 Acushnet 인수 후 실적이 본격적으로 반영되는 2012년 기대되는 지분법이익은 135억원으로, 휠라코리아가 부담하는 금융비용 약 60 억원을 제외하더라도 순이익이 8.1% 상향된다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문 이익 기여도는 2012년 기준 인수 전 42%에서 인수 후에는 48%로 상승, 2016 년에는 인수 전 기준 45%에서 인수 후 59%로 상승이 예상된다. 해외부문 이익 기여도가 높아지면서 밸류에이션의 상승도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,100 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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