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[투데이리포트]휠라코리아, "‘Titleist’..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "‘Titleist’ 인수는 기회가 되겠지만, 흥분할 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라코리아-미래에셋PEF의 아큐시네트(‘타이틀리스트’, ‘풋조이’ 브랜드 생산업체) 인수로 단기 주가 강세가 예상되는데, 이번 M&A를 통해 휠라코리아가 글로벌 기업으로 성장할 수 있다는 기회요인 외에도 다른 위험요인도 감안해야하기 때문에 너무 흥분할 필요는 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "휠라코리아의 향후 성장동력이 미국, 중국시장 공략에 있다는 점을 감안할 때 ‘타이틀리스트’ 브랜드와의 시너지 효과 발생, 또한 골프볼과 골프화에 집중되어 있던 아큐시네트 제품구성에 휠라의 강점인 의류부분을 강화하면서 브랜드 성장동력이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "언론보도를 감안할 때 이번 M&A는 PER 20배 이상에서 성사된 것으로 추정(인수금액 12억불, 2010년 아큐시네트 순이익 추정치 0.53억불)되는데 향후 아큐시네트의 실적 개선과 함께 PER이 10배 초반으로 낮아질 수도 있겠지만, 골프공을 비롯한 골프용품 시장의 경쟁이 격화되고 있다는 점은 실적 개선 여부에 대한 위험요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 86,600원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
목표주가 | 93,875 | 106,000 | 78,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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