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[투데이리포트]휠라코리아, "최근 주가 조정은 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 24일 휠라코리아(081660)에 대해 "최근 주가 조정은 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "양호한 4분기 실적을 계기로 실적 둔화와 외화환산손실 우려는 불식될 것이며 인도네시아 공장이전을 통해 원가상승문제도 해결될 전망. 주가 조정으로 완전희석 전 기준 현재 PER이 6.9배 수준으로 하락해 valuation 매력도 부각된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 세전이익은 전년동기대비 104%의 높은 성장률을 기록할 전망인데, 유로화 절하로 3분기 58억원의 외화환산손실이 발생했지만 4분기에는 오히려 20억원 전후의 환산이익이 발생하는 등 영업외 일회성 요인 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 절대소비수준이 높게 유지되어 기존 브랜드 매출이 호조를 보이고 새롭게 5세 이하 유아복 라인을 신설한 FILA KIDS의 연간 15% 이상 성장, 런칭 2년차인 FILA SPORT의 매출 고성장이(2010년 197억원, 2011년 393억원 예상) 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3327.9 | 3573.7 | 6220 | +74.05 | 1860 | +103.86 |
| 영업이익 | 437.5 | 456.6 | 1020 | +123.39 | 280 | +151.12 |
| 순이익 | -183.3 | 172.1 | 800 | +364.85 | 290 | +1224.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 93,889 | 106,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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