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KB증권에서 26일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "4Q23 Preview: 실적 가시성 회복이 급선무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "4Q23 연결 실적은 매출액 7,776억원 (-13% YoY), 영업적자 99억원 (적자 20억원 YoY 확대)을 나타낼 것으로 예상. 2024년 연결 매출액은 4조 3,111억원(+7% YoY), 영업이익은 4,937억원(+47% YoY)으로 전망. 영업이익 증가는 미국 법인의 적자 축소와 아쿠시네트의 이익 증가에 기인할 것으로 추정. 전사적으로 브랜드 가치 향상을 위한 마케팅 활동을 지속하고 신제품 출시를 통한 매출 확대에 주력할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자의견 Buy와 목표주가 45,000원을 유지. 2023E/24E/25E 영업이익 추정치를 23%/10%/5% 하향하나, 밸류에이션 시점이 변경된 영향으로 목표주가에 변동은 없음. 중장기 관점의 턴어라운드를 위해 회사가 많은 노력을 펼치고 있으나, 단기 실적 모멘텀은 제한적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.12.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.06.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.02.24 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.26 목표가 45,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.11.27 목표가 44,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.11.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.22 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권