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대신증권에서 29일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "주가가 꾸준히 상승하는 이유를 알 필요가..."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "미국 법인 부진으로 2분기 컨센서스 하회 예상. 해외 사업으로부터 풍부한 cash 유입, 이를 주주가치 제고에 적극 활용. 연말에 배당 시즌 돌입, 실적 개선 기대감으로 안정적 주가 상승 전망. 저가 채널 정리 영향으로 국내와 미국 법인 매출 감소 지속되며 브랜드 회복력 아직 감지 안됨. 미국은 올해 남은 재고 처분에 집중하면서 2분기에 많은 손실이 반영될 것으로 파악. 국내 부문은 매출 회복에 시간이 걸리는 가운데 비용 부담이 해소되지 않아 영업이익이 1분기처럼 BEP 수준에 그칠 전망. 그러나 로열티 수입(USD 기준 +5% 추정)과 중국 수수료 수입(USD 기준+9% 추정) 증가. 그리고 자회사 Acushnet(NYSE: GOLF)의 양호한 실적(영업이익 90mn, yoy +1%)으로 국내와 미국 법인 부진 일부 상쇄할 것으로 추정됨."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,436억원(-2%), 991억원(-35%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 47,000원까지 높아졌다가 2023년1월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.06.29 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.15 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.22 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.06 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.29 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.06.13 목표가 47,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.06.13 목표가 45,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.05.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(신규) SK증권