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KB증권에서 24일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "4Q22 Review: 변화를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "2023년 상반기 내에 '휠라' 브랜드의 구조조정이 마무리되어, 하반기에는 브랜드 정체성 재확립 및 이미지 제고, 채널믹스 개선, 테니스 헤리티지 강화 등을 위한 변화가 보다 가시화될 것으로 예상. 4%대의 배당수익률과 밸류에이션 매력 을 감안할 때 중장기 관점의 매수 접근이 유효"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q22 연결 실적은 매출액 8,958억원(+4% YoY), 영업적자 120억원(적자전환, 이익 372억원 YoY 감소)을 기록. 매출은 컨센서스에 부합했지만, 영업이익은 컨센서스를 359억원 하회. 2023년 연결 매출액은 5% 성장하고, 영업이익은 29% 증가할 것으로 전망. 특히 '휠라 브랜드'의 미국 및 한국 법인의 이익 턴어라운드가 전사 이익 성장을 견인할 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 50,000원까지 높아졌다가 2022년5월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.02.24 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.08.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.24 목표가 45,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.02.06 목표가 49,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.01.27 목표가 44,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.01.20 목표가 42,000 투자의견 BUY NH투자증권