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IBK투자증권에서 24일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "본업 개선에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "1분기 오미크론 정점 전망, 팬데믹 학습 효과 등 엔데믹 기대감이 상승하고 있음. 이에 따라 본업은 오프라인 채널이 회복되고 채널 믹스가 개선될 전망이며 Acushnet은 견고한 전방 수요와 함께 공급망 차질도 점진적으로 완화될 것으로 판단됨. 최근 주가는 작년 하반기 본업 부진과 4분기 Acushnet 적자 전망에 대한 우려가 과도하게 반영되었다고 판단함. 전사 실적 회복 전망과 밸류에이션 매력 상승에 따라 저평가주로써 관심이 유효함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "21.4Q(yoy) 연결 매출액은 7,786억원(-2.2%), 영업이익은 284억원(-58.3%)으로 전망됨. 본업 FILA(한국, 미국)의 수익성은 전년 대비 개선되지만 Acushnet이 적자 전환하며 전사 영업이익이 크게 축소될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 62,000원까지 높아졌다가 2022년1월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.01.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.21 목표가 53,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.12 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권