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하나금융투자에서 12일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "4Q21Pre: Acushnet 감익, 실적 회복은 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

하나금융투자 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 " 휠라홀딩스의 실적과 주가 회복은 당분간 시간이 걸릴 것으로 예상됨. Acushnet가 올해부터 본격적인 역기저 구간에 진입하고, 휠라 본업인 국내와 미국 부문에서도 뚜렷한 실적 개선이 나타나고 있지 않기 때문. 현재 주가는 12MF PER 6.8배에 불과하지만, 국내와 미국 부문에서의 뚜렷한 실적 가시화, 브랜드 에쿼티 제고를 위한 중장기 전략 확인 전까지 주가 모멘텀은 약할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 1% 증가, 71% 감소한 8,014억원과 200억원으로 시장기대치(OP740억원)를 큰 폭 하회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 68,000원까지 높아졌다가 2021년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.12 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 68,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.12 목표가 53,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.29 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.12.02 목표가 53,000 투자의견 BUY KTB투자증권