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KTB투자증권에서 7일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "Acushnet 1Q21 어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "21년 가이던스 매출액 17.9억달러~18.8억달러, 조정 EBITDA 2.6억달러~2.9억달러 제시. 전 분기까지는 펜데믹 불확실성 감안해 제시하지 않았음. 높아진 골프 수요 지속되고 있고, 신제품 출시 일정 조정에 따라 상반기 판매 견고. Acushnet 어닝 서프라이즈를 반영하면 금번 분기 휠라홀딩스의 영업이익은 1,700억원 수준 시현 가능. Acushnet 연간 가이던스 반영하면 연간 휠라홀딩스의 영업이익은 5천억원 수준 예상."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "휠라홀딩스 자회사 Acushent의 1Q21 실적은 매출액 5.8억달러(YoY+42%), 영업이익 1.2억달러(YoY+460%). 역대 최고 실적 기록하면 전일 주가 20% 상승 마감. 펜데믹 이전 통상적으로 1Q 기록했던 실적 수준(매출액 4억달러, 영업이익 0.5~0.6억달러 내외)을 대폭 상회했으며, 높았던 시장 기대치(매출액 5억달러, 영업이익0.7억달러) 대비해서도 서프라이즈 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 55,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.16 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.13 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자