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이베스트투자증권에서 11일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "해외 비중이 가장 높은 브랜드사"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "라이선스 보유 브랜드의 높은 해외사업 익스포저를 바탕으로, 20201년 글로벌 소비시장 회복 시 해외 시장 선제 회복 모멘텀에 가장 빠르게 수혜를 받을 것으로 보임. FILA 뿐만 아니라 Acushnet, Full Prospect에서의 이익 기여도 역시 안정적으로 확대될 저력을 갖？음. 특히 주요 글로벌 애슬레저 브랜드사들이 2021년에 회복을 위해 공격적인 시장 확장 전략을 전개할 것으로 전망됨. 해외채널의 활발한 투자, 1H21의 Acushnet 신제품 출시 등도 예정되어 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "당사의 2021년 연간 연결 실적은 매출 3조 2,395억(YoY +2.8%), 영업이익 3,600억(YoY -1.0%), 영업이익률 11.1%(-0.4%p)일 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 70,000원까지 높아졌다가 2020년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.08.18 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.03.20 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.01.06 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.12.23 목표가 57,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.14 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권