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KTB투자증권에서 9일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "휠라홀딩스 탐방 Update"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "투자판단) 3분기 영업이익 770억원(YoY-38%) 예상. 국내 제외 QoQ 개선 흐름. 현재 주가 12MF PER 11배, 조정시 매수 추천."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "국내)YoY-10% 이상 역성장. 중국)상반기 YoY+9%. 하반기 성장폭 확대. 미국) YoY-더블디짓, QoQ 회복. 하반기 예상 발주 QoQ 개선, 디스럽터 외 신규 모델 기여 기대. 온라인 고성장, 매출 비중 8%, YoY+400%. 로열티)YoY-더블디짓, QoQ 회복. 비중 큰 유럽, 일본 코로나19 우려 상반기 대비 완화. 기타)순차입금 1,700억원, 연 이자비용 150억원. BTS 계약 19년 10월~21년 10월. 하반기 콜라보 상품 글로벌 출시 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 82,000원까지 높아졌다가 2020년7월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 46,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.08.18 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.18 목표가 48,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권