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미래에셋대우에서 24일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "여전히 저평가, 그러나 2분기 눈높이는 낮춰야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "하반기 전망: 코로나 영향에서 벗어나며 점진적 회복 예상. 하반기 코로나 상황이 진정된다는 가정하에, 하반기 매출 및 영업이익은 전년 동기 대비 각각 4.4% 감소, 2.8% 증가할 것으로 예상. 하반기 이익 회복과 함께 빠른 디레버리징과 주주 환원 정책 강화 기대. 2분기 실적 불확실성으로 단기 주가 변동성은 높을 것으로 예상. 그러나 현재 2021년 P/E 기준 7.7배 수준에 거래, 여전히 저평가 되어 있음. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 연결 매출 및 영업이익은 6,997억원 (-27.1% YoY), 597억원 (-58.8% YoY)으로 영업이익 기준으로 시장 기대치를 21.7% 하회할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 77,200원까지 높아졌다가 2020년3월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.06.24 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.24 목표가 59,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.06.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.12 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.05 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자