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대신증권에서 12일 휠라코리아(081660)에 대해 "미국 시장에서 견고히 MS를 늘리고 있는 FILA"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "내수 소비 경기가 부진한 상황에서도 높은 매출 성장으로 판관비가 yoy +2% 증가에 그치며 영업 레버 리지가 크게 나타남"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 총매출액과 영업이익은 각각 8,670억원(yoy +19%), 1,249억원(+69%, yoy) 기록"라고 밝혔다.

한편 "미국 법인의 마진은 3분기 일시적으로 하락했으나 4분기에 다시 채널 mix 정상화로 OPM이 9%대로 회귀할 것으로"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.11.12 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 96,000 투자의견 BUY

- 2019.10.04 목표가 96,000 투자의견 BUY

- 2019.08.22 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.12 목표가 77,200 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.11.12 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.12 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권