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[투데이리포트]휠라코리아, "Record Hig…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 휠라코리아(081660)에 대해 "Record High "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "-2Q19: 매출 +21%, 영업이익 +25% YoY: 1) 홍콩 소싱 법인의 고객사 확대로 기타 매출이 크게 늘었다 (기존 미국 전담 + 유럽 라이선시 추가). 2) 법인세율 상승은 별도 법인의 이연법인세부채 감소에 기인한다 -휠라: 전 사업부문 역대 최고치 경신, 아쿠시네트: 상반기 부진, 하반기 상쇄 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 " ① Peer 대비 현저히 저평가되어 있다 (전일 기준 12개월 선행 PER 13.5배 vs. 글로벌 Peer 27.5배). 하반기 기타 수익 증가에 따라, 밸류에이션 부담이 추가적으로 완화될 수 있다. 3Q19E 건물 매각 차익 인식과 4Q19E 자회사 지분 매각을 말한다 (아쿠시네트 자사주 매입 최대 5천만 달러 예정: 전체 매입액 * 휠라코리아 지분율 = 휠라 매각 분). ② 실적 성장이 지속될 것으로 예상한다 (2018~2020E 영업이익 CAGR +24.6%). "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 97,667 | 100,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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