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[투데이리포트]휠라코리아, "2Q19E: To …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 휠라코리아(081660)에 대해 "2Q19E: To Be Continued"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라: 2Q19E 휠라 본업의 영업이익률은 18%에 달할 전망이다. 브랜드 인지도 확산에 따른 정가 판매율 상승의 선순환이 계속되고 있다. ① 미국은 영업이익 215억원 (+192.8% YoY; OPM 10.6%)을 기록할 것으로 추정한다. ② 로열티수익으로 211억원 (+53.9% YoY)을 예상한다. ③ 중국 수익은 총 194억원 (수수료 94억 + 지분법 101억)으로 추산된다. ④ 한국 또한 수익성 향상이 기대된다. 디자인자문수수료를 제외한 순수 국내는 매출액 1,537억원 (+23.0% YoY), 영업이익 173억원 (+34.8% YoY)을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "휠라코리아는 2019년 2분기 매출액 9,754억원 (+23.4% YoY), 영업이익 1,492억원 (+29.0% YoY; OPM 15.3%)을 기록하면서, 사상 최대치를 경신할 전망이다. 판매 호조가 이어지는 가운데, 달러 강세와 전년동기의 낮은 기저가 더해진 결과이다 (매출액 YoY: 1Q18 +3.6% → 2Q18 +14.0% → 3Q18 +27.5% → 4Q18 +24.0% → 1Q19 +23.3%)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 96,667 | 100,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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