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[투데이리포트]휠라코리아, "안정적 실적 지속될…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 휠라코리아(081660)에 대해 "안정적 실적 지속될 ？망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 6,878억원(YoY+12%)과 764억원(YoY +49%)을 기록하며 컨센서스에부합할 전망이다. 과년차 재고 관련 비용 약 60억원을반영하며 실적 추정치를 소폭 하향 조정한다. 1)FILA그룹 매출액은 전년동기 대비 36% 증가한 3,060억원, 영업이익은 477억원을 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "휠라의 글로벌 매출 확대가 2019년 추세적 주가 상승의 기폭제가 될 전망이다. 휠라 KOREA는 홀세일 중심 채널 개편과 국내 계열브랜드 및 의류로의 긍정적낙수효과가 기대된다. 홀세일채널은 브랜드업체 측면재고부담이 낮고, 가격 기반 소비자접근성이 높아 긍정적이다. 재고회전율이 빨라 상품적중률 상승 여지또한 높다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연간 약 네 배의 주가상승이 있었던 만큼 2019년 추세적인 주가상승을 위해서는 다음과 같은 조건이 선행되어야 한다. ①2019년 휠라 국내 고가 제품으로의 업셀링 전략 주효, ②미국 미들티어 홀세일 마켓 침투율 상승, ③헤리티지 이외 기능성 운동화 라인 등 추가적인 상품적중률 제고 등이 확인되어야 할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 69,556 | 76,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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