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[투데이리포트]휠라코리아, "대장주의 면모…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 휠라코리아(081660)에 대해 "대장주의 면모"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라의 글로벌 사업에 주목할 필요가 있다. 지역별로 차별화된 전략과 적극적인 콜라보레이션을 통해 브랜드 인지도가 빠르게 상승하고 있다. 글로벌 브랜드로서 가치가 증대됨에 따라, 해외사업 수익이 지속 확대될 전망이다. 2019년 해외 매출 비중은 54% (+2.4%p YoY)로, 전사영업이익의 80% (로열티 40%, 미국 21%, 중국 19%, 한국 20%)를 기여할 것으로 예상된다(아쿠시네트 제외 기준)"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "휠라코리아의 성장은 일시적 유행에 따른 수혜가 아닌 구조적인 체질 개선에 있다. ① 소비자 타깃층에 최적화된 가격 정책 (한국 ？ 가성비 vs. 중국 ？ 가심비)으로 정가 판매율 증대를 이끌고 있으며, ② 소싱 전략 변경을 통해 소비자 반응 생산 시스템을 구축하면서 상품 회전율을 높이고 있다. 정가 판매율 상승에 원가 개선이 동반되면서 펀더멘탈 개선이 지속되는 배경이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 22,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,250 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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