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[투데이리포트]휠라코리아, "FILA, 글로벌 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "FILA, 글로벌 시장으로 通한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 및 중국 실적 성장이 가속화되고 있는 가운데, 우려 요인으로 작용했던 미국 사업에 대한 실적 불확실성도 완화됐다. 연결종속법인 아쿠쉬네트의 2분기 실적 모멘텀이 유효하며, 휠라 브랜드 가치 회복에 따른 실적 성장 초입에 진입해있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q18 달러 기준 매출액은 전년동기대비 +17.8% 증가, 영업이익은 14억원 (흑전, +50억원 YoY)으로 영업이익률은 +1.9%를 기록했다. 시장 안정화 효과 (전년동기 Payless 대손상각비 반영) 및 브랜드 선호도 증가로 인한 판매 개선 측면에서 긍정적으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "아쿠쉬네트를 제외한 휠라 부문의 금융부채 6천억원 가운데 30%를 2019년 말까지 상환할 계획을 발표했는데, 견조한 현금흐름을 바탕으로 상환이 가능할 것으로 판단하며, 이에 따라 금리상승기 과도한 부채비율에 대한 우려도 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 132,000원이 고점으로, 반대로 111,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 123,750 | 154,000 | 31,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 74.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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