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[투데이리포트]휠라코리아, "인내는 쓰고, 이제…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "인내는 쓰고, 이제는 결실을 맺어야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "동사는 인수 합병과 로컬사와의 협업, 라이선스 사업 등을 통해 미주, 중국, 유럽 등 주요 지역에서 글로벌 브랜드로 성장한 한편 2018년 PER은 10배 수준으로 글로벌 스포츠의류 업체들 평균 20배를 감안 시 저평가다. 고전했던 국내 사업도 흑자 구조가 안착되고 있으며 글로벌 업체들과 밸류에이션 갭을 줄여야 할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "FILA 국내 부문은 2016년 영업 손실 370억원, 중국 수수료가 국내 부문에 반영됨을 감안하면 약 400억원에 가까운 영업 손실을 기록하며 본업의 이익 창출력이 크게 훼손되었다. 국내 부문은 2분기 연속 흑자 전환, 3분기 누계 영업손실은 29억원으로 대폭 축소되었으며 2018년 흑자 전환이 확실시된다"라고 밝혔다. 한편 "미국 사업은 금년 최대 규모의 리테일 매장 폐점 속에 부진했다. 다양한 셀러브리티를 활용한 브랜드 인지도 향상과 고마진 heritage 제품 비중을 높이는 등 제품 경쟁력 강화를 위한 노력이 진행형이다. Khol’s, JC Penny 등 기존 리테일러와의 협업과 동시에 FILA.com, EBAY, Amazon을 통한 온라인 사업 확대를 모색하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년2월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,000 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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