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[투데이리포트]휠라코리아, "기다림, 하방 경직…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 휠라코리아(081660)에 대해 "기다림, 하방 경직성 확보로 위로받다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "그 동안 동사 실적에 대한 우려는 국내 부문이었다. 2014년 3분기 이후 역성장세(전년동기대비 기준)가 지속된 국내 매출액 성장률은 지난 1분기 11개 분기만에 성장했다. 1% 수준의 성장이나 약 3년만의 반등이라는 점에서 우려 해소에 대한 기대감은 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 연중 계속될 Acushnet 연결 효과, Acushnet 지분 가치(지분율 53.1%, 전일 종가 기준 지분 가치 8,330억원(시가 총액 1조 5,688억원), 자체 시총 비중 95.7%), 국내 매출 반등(연간 +1.6% YoY 추정)이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 11월 이후 연결 반영된 Acushnet 효과는 연중 계속되겠다. 연결 효과로 2분기 영업이익은 296.9% YoY 증가가 예상된다. 연결 매출액은 7,364억원(+252.0% YoY)으로 추산된다. Acushnet 연결 효과를 제거한 매출액 성장률은 -1.4%으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 120,000원까지 높아졌다가 2016년11월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 98,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 91,400 | 98,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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