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[투데이리포트]휠라코리아, "4분기는 바닥이고 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 휠라코리아(081660)에 대해 "4분기는 바닥이고 국내 사업은 결단이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "FILA 본업 영업 실적은 2016년 바닥을 확인한 것으로 판단되고, 금년은 Acushnet 실적이 반영되면서 실적 정상화가 예상된다. Acushnet의 지분가치가 8,500억원에 달해 현재 시가총액을 넘어서며 하향된 목표주가 기준 2017년, 2018년 PER은 13배, 11배 불과해 글로벌 스포츠 의류 업체 중 밸류에이션이 낮다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 매출 호조는 Acushnet 실적 연결 영향이다. 영업 실적 부진은 Acushnet 비수기에 연결 실적 반영을 시작하면서 재고자산에 대해 일회성 인수가격배분비용(purchase price allocation:PPA) 약 200억원 발생했고, 휠라 내수 부문 적자가 주요인이다"라고 밝혔다. 한편 "금년부터 휠라 그룹 영업 실적이 한단계 도약할 뿐 아니라 2016년 고정 배당금 3,500만 달러(약 400억원)를 지급하기로 공시, 휠라는 금년 배당금 수입만 200억원 이상에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,500 | 96,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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