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[투데이리포트]휠라코리아, "Acushnet 상…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 휠라코리아(081660)에 대해 "Acushnet 상장, 1단계 돌입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "연내 상장을 계획 중인 Acushnet Holdings Corp.(동사 지분 보유)는 전일(현지 시각 6월 20일) 뉴욕 증권 거래소에 증권 신고서(SEC Form S-1)를 제출했다. 7월로 예정된 마지막 Acushnet 지분 관련 콜 옵션 행사일정을 감안할 때 상장은 10월 경으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "미국 내 일부 증권 정보 사이트에서는 예상 시가 총액을 3조원까지 추산하고 있다. 상장 후 동사 지분율 33.1% 반영 시 지분 가치는 8천억원~1조원에 달한다. 적용 밸류에이션, 공모가액 등 세부 사항 확인은 필요하나 기다렸던 이벤트에 대한 모멘텀은 확인되었다"라고 밝혔다. 한편 "상장 이벤트를 제외한 실적 개선 모멘텀은 부진하다. 2분기 연결 영업이익은 14.0% YoY 감소하겠다. 매출액은 8.8% YoY 감소가 예상된다. 2014년 하반기 이후 역성장 중인 국내 부문 매출은 2분기에도 22.8% YoY 감소하겠다. 국내 부문 부진은 리뉴얼에 따른 초기 고객 이탈과 기존 부진 매장 축소 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 130,000원까지 높아졌다가 2016년2월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 127,200 | 142,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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