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[종목현미경]일진다이아_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)게시글 내용
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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.22% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 7,160원선이 지지대로 작용. |
업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 20일 오후 1시25분 현재 전일대비 6.87% 오른 7,780원을 기록하고 있는 일진다이아는 지난 1개월간 5.28% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진다이아의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진다이아의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진다이아가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
일진다이아 | 1위 | 2.3% | 2위 | 5.3% | 3위 | 2.2 |
조광페인트 | 2위 | 1.7% | 4위 | -5.9% | 4위 | -3.4 |
극동유화 | 3위 | 1.3% | 5위 | -7.8% | 5위 | -6.0 |
대한화섬 | 4위 | 0.9% | 3위 | 3.9% | 2위 | 4.2 |
경농 | 5위 | 0.8% | 1위 | 8.6% | 1위 | 10.7 |
코스피 | - | 0.6% | - | -0.8% | - | -1.3 |
화학 | - | 0.7% | - | 0.0% | - | 0.1 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.22% |
극동유화 |
24,150원 ▼50(-0.21%) | 대한화섬 |
62,000원 ▲900(+1.47%) |
조광페인트 |
6,400원 ▼100(-1.54%) | 경농 |
3,740원 ▼30(-0.80%) |
11월18일에 일진다이아 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 235.5억 | 36.0억 | 21.8억 |
직전분기 대비 | 10.5% 증가 | 32.2% 증가 | 14.9% 감소 |
전년동기 대비 | 7.1% 감소 | 35.7% 증가 | 15.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진다이아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
일진다이아 | 경농 | 극동유화 | 대한화섬 | 조광페인트 | |
ROE | 9.8 | -2.6 | 12.4 | 1.5 | 7.3 |
PER | 11.6 | - | 6.2 | 15.4 | 8.7 |
PBR | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,100주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,300주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,400주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 일진다이아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.89%를 보였으며 기관은 0.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.1%로 가장 높았고, 외국인이 3.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 7,160원선이 지지대로 작용. |
[종목동향] |
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